Стоп лосс и тейк профит

Для чего нужно использовать стоп лосс и тейк профит? Для того, чтобы трейдер смог быстро выйти из сделки, когда ситуация на рынке изменилась, либо зафиксировать прибыль, когда цель достигнута. Огромный плюс установки стоп лосса и тейк профита это то, что не нужно сидеть за монитором и ждать, когда сработает стоп лосс или тейк профит, можно уйти по своим делам и если цена дойдёт до уровней стопа или тейка, то позиция автоматически закроется.

Что такое стоп лосс? Стоп лосс это фиксация убытка в конкретной сделке. Например: Сергей купил евро доллар по цене 1.0691 и установил стоп лосс по отметке 1.0637 и если цена евро доллара упадёт до отметки 1.0637, то Сергей зафиксирует убыток в этой сделке, что в нашем случае и произошло.

stop lossРисунок 1

Стоп лосс это не всегда убыток. Например: Василий купил золото по цене 1223 и установил стоп лосс у отметки 1208, спустя пару дней цена повысилась до отметки 1273 и Василий решил переставить стоп лосс по цене 1248. Даже при самом неблагоприятном событии Василий останется в прибыли, так как, если цена опустится до 1248, то его сделка закроется и он останется в прибыли, так как он покупал золото по более низкой цене.

Стоп ЛоссРисунок 2

Что такое тейк профит? Тейк профит это фиксация прибыли. Например: Генадий продал eur/usd по 1.0980 и установил тейк профит по цене 1.0950 и если цена дойдёт до 1.0950, то сделка автоматически закроется, , что и произошло в этом примере.

тейк профитРисунок 3

Как установить стоп лосс и тейк профит

take profitРисунок 4

Всё довольно просто, перед тем как открыть сделку можно выставить значение стоп лосса и тейк профита, а потом нажать купить или продать.

Какие виды стоп лосса используют трейдеры

1. Обычный стоп лосс, когда трейдер просто ставит стоп лосс от балды, например, купил по 1.1245 и установил стоп лосс у 1.1230 (Примерно как на Рисунке 1). Какова вероятность, что трейдера выбьют по стоп лоссу? Большая, об этом писал в посте..

Читайте также Как выбрать надёжного форекс брокера

2. Стоп лосс по закрытию дня. В любом терминале можно установить только фиксированный стоп лосс по конкретной цене, но довольно часто фиксированный стоп лосс только мешает, так как цена может выбить трейдера по стоп лоссу, а потом также быстро вернуться обратно и если учесть, что рынок в 70% находится в боковике, то такое будет довольно часто случатся. Чтобы этого избежать некоторые трейдеры фиксируют убыток, если цена на конец текущего дня находится ниже уровня стоп лосса.

Как правильно ставить стоп лоссРисунок 5

Пример: Трейдер продал eur/usd по 1.0775 и он в голове держит стоп лосс на уровне 1.0800, в течении дня цена подымалась выше 1.0800, но к концу дня цена опустилась до 1.0730 и этот трейдер закончил день с прибылью, однако, если бы он установил фиксированный стоп лосс по 1.0800, то он бы получил убыток.

3. Стоп лосс за минимум или максимум дня. Устанавливая стоп лосс по минимумам или максимумам дня трейдер рассчитывает, что цена не уйдёт ниже предыдущего минимума или максимума дня.

Как правильно ставить тейк профитРисунок 6

В трендовой рынке это правило работает, так как крупные игроки на трендовом рынке пускают цену в чёткое направление и практически без откатов, однако, в ситуациях когда тренда нету, то такие стоп лоссы будут выбивать  на ура.

4. Стоп лосс от уровней. Уровень это набор позиции крупным игроком и если цена возвращается к уровню, то скорее всего крупный игрок будет защищать уровень своими деньгами, а это значит, что трейдер будет более защищён, чем обычно. Обычно стоп лосс не ставят при торговле от уровней, так как цена может резко пробить уровень и потом также быстро откатить обратно, поэтому смотрят по ситуации, если свеча закрылась выше уровня, то фиксируют убыток.

стоп лосс 2Рисунок 7

На Рисунке 7 видно, что цена подошла к уровню сопротивления и оттуда нужно было продавать и свеча не закрепилась выше уровня сопротивления.

Какие виды тейк профита используют трейдеры.

1. Обычный тейк профит. Когда трейдер продаёт и ставит тейк профит от балды (Примерно, как на рисунке 3).

2. Тейк профит по соотношению к стоп лоссу. Многие говорят, что тейк профит должен быть больше в несколько раз, чем потенциальный стоп лосс, так как тогда на длинном горизонте трейдер будет в плюсе и всё из-за того, что он теряет намного меньше, чем зарабатывает.

стоп лосс 3Рисунок 8

Например: Трейдер купил eur/usd по 1.0980 и установил стоп лосс по цене 1.0960, а тейк профит по 1.1040. Соотношение 1:3 и если трейдер потеряет, то убыток будет 20 пунктов, а если заработает, то прибыль 60 пунктов.

3. Тейк профит за максимумы или минимумы дня +10/20 пунктов. Многие трейдеры ставят стоп лоссы за максимумы или минимумы предыдущего дня и некоторые трейдеры считают, если цена уйдёт за рамки максимума или минимума предыдущего дня, то автоматически сработают стоп лоссы у тех, кто ставит стоп за рамки дня и тогда на этом событии цена импульсом полетит дальше и на этом произойдёт фиксация прибыли тех, кто устанавливает тейк профит за минимум/максимум дня.

стоп лосс 4Рисунок 9

По примеру видно, что один трейдер продал и установил стоп лосс по 1.1193, а другой наоборот купил и рассчитал свой тейк профит как 1.1193+17 пунктов=1.1210. В итоге цена пробила 1.1193 и импульсом пошла выше и у второго трейдера сделка зафиксировалась с прибылью, а когда импульс закончился, то цена также быстро ушла обратно вниз.

Читайте также Тренды рынка | Вся правда!

4. Установка тейк профита недалеко от уровня. Если учесть, что уровни в большинстве случаев работают, то не имеет смысл ставить тейк профит за границами уровней, так как крупный игрок будет защищать уровень и он сделает всё, чтобы цена не ушла выше/ниже его уровня набора позиции. Лучше поставить тейк профит недалеко от его уровня и тогда получить прибыль будет куда легче.

стоп лосс 5Рисунок 10

На графике видно, что цена резко подлетела к уровню и на этом событии крупный игрок продавил цену также быстро вниз.

Какой должен быть правильный стоп лосс.

У каждого своя правда, некоторые трейдеры скажут, что стоп лосс должен быть короткий/далёкий, а другие скажут, что вообще не нужен. Так кому верить? Давайте рассуждать логически и разделим эти 3 мнения на 3 группы.

1. Стоп лосс не ставим. Если торгуете с плечом и без стопа, то рано или поздно потеряете деньги. Случится какой то чёрный лебедь и цена улетит против Вас на большую величину и убыток будет громадный. Например, совсем недавно фунт/доллар ночью упал с 1.26хх до 1.20хх без какой либо новости и на этом событии многие трейдеры погорели.

стоп лосс 6Рисунок 11

Другой пример, трейдер Андрей купил 1 лот евро доллара в 2014 году по цене 1.3800, стоп лосс не поставил. Его депозит на тот момент был 10 000$ то есть взял на себя 10 плечо и если цена упадёт на 10% ниже покупки, то его брокер автоматически закроет и Андрей потеряет все свои деньги. В 2014 году 4 мая президент ЕЦБ объявил о начале курса смягчения монетарной политики и цена резко пошла вниз почти без откатов и Андрей потерял весь свой депозит.

стоп лосс 7Рисунок 12

Сама шортовая позиция уже считается плечевой, даже если открываете позицию на полный контракт, так как, если цена увеличится в 2 раза выше вашего открытого шорта, то Вы потеряете деньги.

Читайте также: Скользящие средние | Всё об индикаторе

Например: новичок Генадий открыл шорт по доллару/рублю на полный контракт по цене 36 рубля за доллар. Депозит у него был ровно столько, чтобы открыть позицию без плеча. Но так как это шортовая позиция, то там элемент плеча всегда присутствует и если цена увеличится в 2 раза от продажи Генадия, то он потеряет все свои деньги. В итоге доллар рубль вырос в 2 раза.

Стоп лосс и тейк профитРисунок 13

Вывод: торговля с плечом и без стоп лосса рано или поздно принесёт огромный убыток

2. Стоп должен быть коротким. Если стоп будет короткий, то нас часто будет выбивать из позицию, так как цена часто возвращается. Бывает что в один день сделаешь 10 сделок и каждую выбьет по стоп лоссу, а сама цена останется там же, где и была утром и после такого многие срываются и больше не ставят стоп лоссы, пока в один день рынок их не накажет потерей всего депозита.

тейк стоп стоп лоссРисунок 14

На рисунке видно, что цена хаотично идёт вверх и вниз и если на таком графике установить короткий стоп лосс, то цена его выбьет, а потом вернётся обратно. В посте Откаты на рынке показал разные виды откатов и если трейдер всегда будет ставить одинаковый короткий стоп, то в каких то моментах ему не дадут установить короткий стоп, а в других вынесут.

Ещё один существенный минус, которые многие не замечают при торговле с коротким стопом это спред. В каждой сделке мы платим за спред. Допустим спред 2 пункта (4 знак) и если мы поймали 10 отрицательный подряд сделок (в каждой сделке стоп лосс был 10 пунктов) то только на стоп лоссах потеряли 100 пунктов и на спреде 20 пунктов!

Вывод:
— при коротком стоп лоссе, нас часто будет выбивать по стоп лоссу.
— при коротком стопе мы дополнительно будем терять на спреде.

3. Стоп должен быть далёким. Если стоп лосс будет далёким, то скорее всего нас будет реже выбивать из позиции и чаще мы будем зарабатывать, но если при далёком стоп лоссе мы будем фиксировать маленькую прибыль, то это не самое разумное действие, так как одной потерей мы можем потерять 7 прибыльных сделок. Например стоп лосс 150 пунктов (4 знак) а тейк профит 20 пунктов, то да, часто будем фиксировать прибыль, но в какой то день нам просто не повезёт и мы потеряем 150 пунктов.

Вывод:
— при далёком стоп лоссе нас будет реже выбивать из позиции
— если стоп лосс намного больше тейк профита, то одной убыточной сделкой мы потеряем всю заработанную прибыль

Резюмируя все выводы можно предположить, что стоп лосс должен быть далёким, но всё не так просто. Стоп лоссы должны быть правильными! То есть трейдер должен протестировать свою торговую систему на соотношение тейк профита к стоп лоссу, на каком стоп лоссе он заработал бы больше. Даже, если есть система, которая даёт 7 положительных сделок из 10 и стоп лосс равен тейк профиту, то есть 1 к 1, то вы уже зарабатываете деньги! У кого то система хорошо зарабатывает на коротком интервале, а у кого то на длинном.. Всё надо тестировать в ручную.

Если про мой стоп лосс , то у меня меня физически не стоит стоп лосс, я фиксирую убыток только тогда, когда понимаю, что рынок действительно развернулся.

Правильный тейк профит это тоже самое, что и правильный стоп лосс, надо всё тестировать и смотреть при каком тейк профите результат был лучше. Читайте также Уровни поддержки и сопротивления и узнаете про идеальные входы в сделку.

Посмотрите видео про трейдера, который не ставит стоп лосс.

Рекомендую прочесть: